Казначейство

Казначейство банка – ключевое подразделение банка. Одна из важнейших задач казначейства – обеспечение необходимого уровня ликвидности банка. Под этим подразумевается проведение платежей, привлечение денежных средств при их дефиците или размещение свободных средств при их профиците на финансовых рынках по собственным или клиентским операциям.

Казначейство банка активно работает с финансовыми институтами и предлагает широкий спектр услуг по операциям на валютном, фондовом и межбанковском рынках.

Основные задачи казначейства:

• обеспечение выполнения экономических нормативов регулирования банковской деятельности, установленных НБУ, в том числе резервных требований;

• обеспечение бесперебойных расчетов по поручениям клиентов и операциям Банка;

• планирование и прогнозирование денежных потоков и финансовых результатов;

• регулирование валютной структуры активов и пассивов Банка в соответствии с рыночной конъюнктурой и лимитами открытых валютных позиций;

• проведение анализа состояния финансового рынка и маркетинг услуг, предоставляемых Казначейством;

• максимального объединения интересов банка, его акционеров и клиентов.

Казначейство осуществляет следующие операции:

• валютно-обменные операции по 15 видам валют: RUB, USD, EUR, CHF, GBP, CAD, AUD, BYR, NOK, PLN, CZK, SEK, JPY, ISK, DKK;

• безналичные конверсионные операции по широкому спектру валют;

• операции SWAP;

• операции по привлечению и размещению кредитов и депозитов на межбанковском рынке;

• котирование финансовых инструментов различной срочности.

Корреспондентские отношения

Отношения с банками-резидентами и нерезидентами

Выходные и праздничные дни зарубежных банков-партнеров:

Дата	Страна
02.04.2012	Китай, Индия
03.04.2012	Китай
04.04.2012	Гонконг, Китай
06.04.2012	Бельгия, Великобритания, Гонконг, Нидерланды, Дания, Испания, Канада, Латвия, Германия, Словакия, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Эстония
09.04.2012	Австрия, Бельгия, Великобритания, Грузия, Гонконг, Нидерланды, Дания, Италия, Латвия, Литва, Германия, Польша, Словения, Словакия, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция
13.04.2012	Болгария, Грузия, Кипр
16.04.2012	Болгария, Грузия, Кипр, Молдова, Украина
17.04.2012	Кипр
23.04.2012	Германия
24.04.2012	Беларусь
25.04.2012	Италия
30.04.2012	Болгария, Нидерланды, Китай, Россия, Венгрия, Украина