БНК Клиент-Банк для Win OS
БНК Клиент-Банк для Mac OS
Мобильный банкинг для Android и iOS
Рус Укр Eng

Казначейство

Казначейство – ключевое подразделение банка. Одна из важнейших задач казначейства – обеспечение необходимого уровня ликвидности банка. Под этим подразумевается проведение платежей, привлечение денежных средств при их дефиците или размещение свободных средств при их профиците на финансовых рынках по собственным или клиентским операциям.

Казначейство банка активно работает с финансовыми институтами и предлагает широкий спектр услуг по операциям на валютном, фондовом и межбанковском рынках.

Основные задачи казначейства:

  • обеспечение выполнения экономических нормативов регулирования банковской деятельности, установленных НБУ, в том числе резервных требований;
  • обеспечение бесперебойных расчетов по поручениям клиентов и операциям Банка;
  • планирование и прогнозирование денежных потоков и финансовых результатов;
  • регулирование валютной структуры активов и пассивов Банка в соответствии с рыночной конъюнктурой и лимитами открытых валютных позиций;
  • проведение анализа состояния финансового рынка и маркетинг услуг, предоставляемых Казначейством;
  • максимального объединения интересов банка, его акционеров и клиентов.

Казначейство осуществляет следующие операции:

  • валютно-обменные операции по 15 видам валют: RUB, USD, EUR, CHF, GBP, CAD, AUD, BYR, NOK, PLN, CZK, SEK, JPY, ISK, DKK;
  • безналичные конверсионные операции по широкому спектру валют;
  • операции SWAP;
  • операции по привлечению и размещению кредитов и депозитов на межбанковском рынке;
  • котирование финансовых инструментов различной срочности.

Корреспондентские отношения

Отношения с банками-резидентами и нерезидентами