БНК Клиент-Банк
Мобильный банкинг для Android и iOS
Рус Укр Eng

Документы для оформления

files/images/polozh_1.png

Документы на открытие вкладных (депозитных) счетов предприятий, предоставление которых предусмотрено Инструкцией "О порядке открытия, использования и закрытие счетов в национальной и иностранной валюте", утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 12 ноября 2003 года №492, лично подают в банк лица, которые имеют право первой и второй подписей.


Для открытия депозитного счета юридическому лицу необходимо предоставить:

копию свидетельства о государственной регистрации в органе исполнительной власти, другом органе, уполномоченном осуществлять государственную регистрацию, заверенную нотариально или органом, который выдал свидетельство о государственной регистрации (кроме бюджетных организаций);

• копию соответствующим образом зарегистрированного уставного документа (устава / учредительного договора / учредительного акта / положения), заверенную органом, который осуществлял регистрацию или нотариально. Положение юридических лиц публичного права, которое утверждается распорядительными актами Президента Украины, органа государственной власти, органа власти Автономной Республики Крым или органа местного самоуправления, заверения не требуют. Юридические лица публичного права, которые действуют на основании законов, учредительный документ не подают; копию справки про внесение юридического лица в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, заверенную нотариально или органом, который выдал справку, или подписью уполномоченного работника банка; копию документа, подтверждающего взятие юридического лица на учет соответствующим органом государственной налоговой службы, заверенную органом, который выдал документ или нотариально, или подписью уполномоченного работника банка; копию приказа о назначении первого руководителя или протокол собрания учредителей с решением о избрании первого руководителя, который имеет право действовать от имени организации без доверенности (заверенную подписью первого руководителя и печатью предприятия); копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписывающего депозитный договор и дополнительные соглашения к нему – только для лиц, чьи полномочия не определены уставными документами (заверенные подписью первого руководителя и печатью предприятия); письмо, уведомляющее Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины о намерении открыть депозитный счет в ПАО "Банк Национальный кредит" (МФО, 320702, адрес: отделение, в котором планируется открыть депозитный счет), с отметкой Фонда о получении данного письма; письмо, содержащее информацию, которая разрешает провести идентификацию физических лиц-собственников юридического лица, владеющих 10% и более уставного капитала, имеют прямое или опосредованное влияние и получают экономическую выгоду от деятельности предприятия, а также предоставить копии их паспортов с подписями на каждой стороне. В письме по каждому физическому лицу необходимо указать, какой частью уставного капитала владеет физическое лицо. Письмо должно быть подписано руководителем, скреплено печатью юридического лица (в соответствии со статьей 64 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", статьей 18 Закона Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг").

При этом физическим лицам-реальным собственникам в обязательном порядке необходимо указать:

  • имя, фамилию, отчество;
  • дату рождения;
  • серию и номер паспорта, дату его выдачи и орган, выдавший паспорт;
  • место проживания (регистрации);
  • идентификационный номер плательщика налогов (если есть);
  • гражданство;
  • место проживания или временного пребывания.

В письме по каждому физическому лицу необходимо указать, какой частью уставного капитала владеет физическое лицо (письмо должно быть подписано руководителем, скреплено печатью юридического лица в соответствии со статьей 64 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", статьей 18 Закона Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг").

Программа лояльности "Приведи Друга"

Больше друзей – больше подарков!