Казначейство

Казначейство банку – ключовий підрозділ банку. Одне з найважливіших завдань казначейства – забезпечення необхідного рівня ліквідності банку. Під цим мається на увазі проведення платежів, залучення грошових коштів при їх дефіциті або розміщення вільних коштів при їх профіциті на фінансових ринках по власних або клієнтських операціях.

Казначейство банку активно працює з фінансовими інститутами і пропонує широкий спектр послуг з операцій на валютному, фондовому та міжбанківському ринках.

Основні завдання Казначейства:

• забезпечення виконання економічних нормативів регулювання банківської діяльності, встановлених НБУ, у тому числі резервних вимог;

• забезпечення безперебійних розрахунків по дорученнях клієнтів і операціях Банку;

• планування і прогнозування грошових потоків і фінансових результатів;

• регулювання валютної структури активів і пасивів Банку відповідно до ринкової кон'юнктури і лімітів відкритих валютних позицій;

• проведення аналізу стану фінансового ринку і маркетингу послуг, що надаються Казначейством;

• максимальне об'єднання інтересів банку, його акціонерів та клієнтів.

Операції, що здійснює Казначейство:

• валютно-обмінні операції по 15 видам валют:

RUB, USD, EUR, CHF, GBP, CAD, AUD, BYR, NOK, PLN, CZK, SEK, JPY, ISK, DKK;

• безготівкові конверсійні операції по широкому спектру валют;

• операції SWAP;

• операції по залученню і розміщенню кредитів і депозитів на міжбанківському ринку;

• котирування фінансових інструментів різної терміновості.

Кореспондентські відносини

Відносини з банками – резидентами та нерезидентами

---

Вихідні та святкові дні зарубіжних банків-партнерів:

Дата	Країна
02.04.2012	Китай, Індія
03.04.2012	Китай
04.04.2012	Гонконг, Китай
06.04.2012	Бельгія, Велика Британія, Гонконг, Нідерланди, Данія, Іспанія, Канада, Латвія, Німеччина, Словаччина, Фінляндія, Франція, Швейцарія, Швеція, Естонія
09.04.2012	Австрія, Бельгія, Велика Британія, Грузія, Гонконг, Нідерланди, Данія, Італія, Латвія, Литва, Німеччина, Польща, Словенія, Словаччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція
13.04.2012	Болгарія, Грузія, Кіпр
16.04.2012	Болгарія, Грузія, Кіпр, Молдова, Україна
17.04.2012	Кіпр
23.04.2012	Німеччина
24.04.2012	Білорусь
25.04.2012	Італія
30.04.2012	Болгарія, Нідерланди, Китай, Росія, Угорщина, Україна