Інтернет БНК Клієнт-Банк
БНК Клієнт-Банк для мого пристрою
Рус Укр Eng

Казначейство

Казначейство банку – ключовий підрозділ. Одне з найважливіших завдань казначейства – забезпечення необхідного рівня ліквідності банку. Під цим мається на увазі проведення платежів, залучення грошових коштів при їх дефіциті або розміщення вільних коштів при їх профіциті на фінансових ринках по власних або клієнтських операціях.

Казначейство банку активно працює з фінансовими інститутами і пропонує широкий спектр послуг з операцій на валютному, фондовому та міжбанківському ринках.

Основні завдання Казначейства:
  • забезпечення виконання економічних нормативів регулювання банківської діяльності, встановлених НБУ, у тому числі резервних вимог;
  • забезпечення безперебійних розрахунків по дорученнях клієнтів і операціях Банку;
  • планування і прогнозування грошових потоків і фінансових результатів;
  • регулювання валютної структури активів і пасивів Банку відповідно до ринкової кон'юнктури і лімітів відкритих валютних позицій;
  • проведення аналізу стану фінансового ринку і маркетингу послуг, що надаються Казначейством;
  • максимальне об'єднання інтересів банку, його акціонерів та клієнтів.
Операції, що здійснює Казначейство:
  • валютно-обмінні операції по 19 видам валют: RUB, USD, EUR, CHF, GBP, CAD, AUD, BYR, NOK, PLN, CZK, SEK, JPY, ISK, DKK, LTL, CNY, SGD, YTL;
  • безготівкові конверсійні операції по широкому спектру валют;
  • операції SWAP;
  • операції по залученню і розміщенню кредитів і депозитів на міжбанківському ринку;
  • котирування фінансових інструментів різної терміновості.

Кореспондентські відносини

Відносини з банками – резидентами та нерезидентами